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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 794.00 | 117 645.00 | 17 148.00 | 134 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 830.00 | 127 154.00 | 175 676.00 | 302 830.00 |
BT Marchandises | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 147.00 | | 427 147.00 | 427 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 978.00 | 127 154.00 | 602 823.00 | 729 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
DL TOTAL (I) | 422 609.00 | | | 422 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 823.00 | | | 602 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 251.00 | | 579.00 | 302 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 868.00 | | 434.00 | 143 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 145.00 | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 316.00 | 6 838.00 | | 120 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 316.00 | 6 838.00 | | 120 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 328.00 | 15 192.00 | 32 135.00 | 47 328.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 896.00 | 43 293.00 | 7 602.00 | 50 896.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 214.00 | 148 078.00 | 32 135.00 | 180 214.00 |