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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 12 344.00 | 1 154.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 992.00 | 142 592.00 | 10 400.00 | 152 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 017.00 | 154 936.00 | 170 081.00 | 325 017.00 |
BT Marchandises | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 415 308.00 | | 415 308.00 | 415 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 191.00 | | 662 191.00 | 662 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 208.00 | 154 936.00 | 832 272.00 | 987 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 376 298.00 | 298 809.00 | | 376 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 645.00 | 184 989.00 | | 130 645.00 |
DL TOTAL (I) | 562 237.00 | 539 091.00 | | 562 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 688.00 | 122 729.00 | | 91 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 704.00 | 60 442.00 | | 85 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 56 066.00 | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 626.00 | 94 232.00 | | 46 626.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 258.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 035.00 | 334 728.00 | | 270 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 272.00 | 873 819.00 | | 832 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 017.00 | | | 325 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 852.00 | 5 084.00 | | 149 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 852.00 | 5 084.00 | | 149 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VI Groupe et associés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 216.00 | 69 613.00 | 7 603.00 | 77 216.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 035.00 | 270 035.00 | | 270 035.00 |