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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 9 598.00 | 1 822.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 784.00 | 125 647.00 | 23 137.00 | 148 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 732.00 | 135 245.00 | 183 487.00 | 318 732.00 |
BT Marchandises | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 819.00 | | 457 819.00 | 457 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 552.00 | 135 245.00 | 641 306.00 | 776 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 476 241.00 | | | 476 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 306.00 | | | 641 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 830.00 | | 15 902.00 | 302 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 303.00 | | 15 902.00 | 144 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 154.00 | 8 091.00 | | 127 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 154.00 | 8 091.00 | | 127 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 197.00 | 21 149.00 | 41 048.00 | 62 197.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 313.00 | 79 710.00 | 7 602.00 | 87 313.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 065.00 | 124 017.00 | 41 048.00 | 165 065.00 |