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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 26 684.00 | 12 866.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 593.00 | 179 979.00 | 472 614.00 | 652 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 650.00 | 217 693.00 | 554 957.00 | 772 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BN En cours de production de biens | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 713.00 | 546 278.00 | 2 465 435.00 | 3 011 713.00 |
BZ Autres créances | 299 194.00 | | 299 194.00 | 299 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 653 957.00 | | 3 653 957.00 | 3 653 957.00 |
CF Disponibilités | 1 273 072.00 | | 1 273 072.00 | 1 273 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 791.00 | 546 278.00 | 7 851 514.00 | 8 397 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 441.00 | 763 971.00 | 8 406 470.00 | 9 170 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 135.00 | | | 4 917 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 099.00 | | | 991 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 234.00 | | | 6 084 234.00 |
DP Provisions pour risques | 641 620.00 | | | 641 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 620.00 | | | 641 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 388.00 | | | 243 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 708.00 | | | 712 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 102.00 | | | 703 102.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 616.00 | | | 1 680 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 470.00 | | | 8 406 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 320.00 | | | 1 519 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
FD Production vendue biens | -7 961.00 | | -7 961.00 | -7 961.00 |
FG Production vendue services | 8 893 425.00 | | 8 893 425.00 | 8 893 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 148.00 | | 8 903 148.00 | 8 903 148.00 |
FM Production stockée | | | 26 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 120.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 377.00 | | | 498 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 913.00 | | | 9 404 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 814.00 | | | 8 413 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 099.00 | | | 991 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 505.00 | | 9 145.00 | 763 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 999.00 | | 9 145.00 | 682 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 975.00 | 78 718.00 | | 138 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 945.00 | 78 718.00 | | 127 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 900.00 | 355 120.00 | 365 400.00 | 651 900.00 |
6T Sur comptes clients | 263 631.00 | 364 347.00 | 81 701.00 | 263 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 631.00 | 364 347.00 | 81 701.00 | 263 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 531.00 | 719 467.00 | 447 101.00 | 915 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 467.00 | 447 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 708.00 | 712 708.00 | | 712 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 257 627.00 | | | 257 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 388.00 | 82 092.00 | 161 296.00 | 243 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 989.00 | 3 317 513.00 | 9 476.00 | 3 326 989.00 |
VW T.V.A. | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 616.00 | 1 519 320.00 | 161 296.00 | 1 680 616.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 011 713.00 | | | 3 011 713.00 |