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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 12 108.00 | 3 734.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 32 232.00 | 12 768.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 284.00 | 255 434.00 | 414 850.00 | 670 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 602.00 | 299 774.00 | 500 828.00 | 800 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BN En cours de production de biens | 183 360.00 | | 183 360.00 | 183 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 799.00 | 548 625.00 | 1 964 175.00 | 2 512 799.00 |
BZ Autres créances | 398 507.00 | | 398 507.00 | 398 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 907 701.00 | | 3 907 701.00 | 3 907 701.00 |
CF Disponibilités | 2 208 391.00 | | 2 208 391.00 | 2 208 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 006.00 | 548 625.00 | 8 678 381.00 | 9 227 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 608.00 | 848 399.00 | 9 179 209.00 | 10 027 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 908 234.00 | 4 917 135.00 | | 5 908 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 612.00 | 991 099.00 | | 899 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 846.00 | 6 084 234.00 | | 6 983 846.00 |
DP Provisions pour risques | 580 113.00 | 641 620.00 | | 580 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 113.00 | 641 620.00 | | 580 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 296.00 | 243 388.00 | | 161 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 4 950.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 712 708.00 | | 809 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 609.00 | 703 102.00 | | 631 609.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 16 467.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 250.00 | 1 680 616.00 | | 1 615 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 209.00 | 8 406 470.00 | | 9 179 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 650.00 | | | 772 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 144.00 | | | 692 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 693.00 | 82 082.00 | | 217 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 1 079.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 663.00 | 81 003.00 | | 206 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 620.00 | 293 613.00 | 355 120.00 | 641 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 620.00 | 293 613.00 | 355 120.00 | 641 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 613.00 | 355 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 809 644.00 | | 809 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 799.00 | | | 2 512 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 296.00 | 83 499.00 | 77 797.00 | 161 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
VP Divers | 398 507.00 | | | 398 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 609.00 | 631 609.00 | | 631 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 327.00 | 2 918 850.00 | 9 476.00 | 2 928 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 250.00 | 1 537 453.00 | 77 797.00 | 1 615 250.00 |