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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 252.00 | 12 277.00 | 5 975.00 | 18 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 039.00 | 33 200.00 | 4 839.00 | 38 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 419.00 | 294 746.00 | 356 673.00 | 651 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 561.00 | 340 222.00 | 447 338.00 | 787 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BN En cours de production de biens | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 165.00 | 693 914.00 | 3 789 251.00 | 4 483 165.00 |
BZ Autres créances | 303 308.00 | | 303 308.00 | 303 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 852 375.00 | 32 039.00 | 3 820 336.00 | 3 852 375.00 |
CF Disponibilités | 669 937.00 | | 669 937.00 | 669 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 527 949.00 | 725 953.00 | 8 801 996.00 | 9 527 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 510.00 | 1 066 175.00 | 9 249 335.00 | 10 315 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 307 845.00 | 5 908 234.00 | | 5 307 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 430.00 | 899 612.00 | | 861 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 276.00 | 6 983 846.00 | | 6 345 276.00 |
DP Provisions pour risques | 683 225.00 | 580 113.00 | | 683 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 225.00 | 580 113.00 | | 683 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 797.00 | 161 296.00 | | 77 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 938.00 | 7 750.00 | | 40 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 937.00 | 809 644.00 | | 952 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 124.00 | 631 609.00 | | 980 124.00 |
EA Autres dettes | 169 038.00 | 4 952.00 | | 169 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 834.00 | 1 615 250.00 | | 2 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 335.00 | 9 179 209.00 | | 9 249 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 509 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 572 893.00 | |
FM Production stockée | | | 2 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 2 768.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 880.00 | 2 768.00 | | 23 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 964.00 | -2 768.00 | | -20 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 529.00 | 394 262.00 | | 298 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 283.00 | 8 234 094.00 | | 9 091 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 853.00 | 7 334 482.00 | | 8 229 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 430.00 | 899 612.00 | | 861 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 602.00 | | | 800 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 284.00 | | | 715 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 774.00 | 93 955.00 | 53 507.00 | 299 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | -14 942.00 | -15 110.00 | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 666.00 | 88 897.00 | 48 617.00 | 287 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 113.00 | 396 725.00 | 293 613.00 | 580 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 113.00 | 396 725.00 | 293 613.00 | 580 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 937.00 | 952 937.00 | | 952 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 165.00 | 3 560 789.00 | 922 376.00 | 4 483 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
VP Divers | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 124.00 | 980 124.00 | | 980 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 228.00 | 38 810 014.00 | 962 227.00 | 4 843 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 834.00 | 2 220 834.00 | | 2 220 834.00 |