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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 525.00 | 50 148.00 | 4 376.00 | 54 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 261.00 | 74 085.00 | 6 176.00 | 80 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 465.00 | 74 085.00 | 83 379.00 | 157 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
FG Production vendue services | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 765.00 | | 2 496.00 | 77 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | | 2 496.00 | 75 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 6 152.00 | | 67 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 6 152.00 | | 67 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 261.00 | | | 43 261.00 |