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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 903.00 | 51 748.00 | 13 154.00 | 64 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 639.00 | 75 685.00 | 14 954.00 | 90 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 520.00 | 75 685.00 | 118 835.00 | 194 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 261.00 | | 10 378.00 | 80 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | | 10 378.00 | 78 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 085.00 | 1 599.00 | | 74 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 085.00 | 1 599.00 | | 74 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |