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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 218.00 | 53 234.00 | 12 984.00 | 66 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 954.00 | 77 170.00 | 14 784.00 | 91 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 061.00 | 77 170.00 | 124 890.00 | 202 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 790.00 | | | -21 790.00 |
DL TOTAL (I) | -13 320.00 | 1.00 | | -13 320.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 065.00 | 1.00 | | 40 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 639.00 | | 3 739.00 | 90 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 91 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 90 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | | 3 739.00 | 88 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 685.00 | 3 909.00 | 2 423.00 | 75 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 685.00 | 3 909.00 | 2 423.00 | 75 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974.00 | 3 330.00 | 3 644.00 | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 211.00 | 134 566.00 | 3 644.00 | 138 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |