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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 227.00 | 60 021.00 | 12 206.00 | 72 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 109 615.00 | 22 656.00 | 132 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | 170 627.00 | 36 943.00 | 207 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BZ Autres créances | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
CF Disponibilités | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 614.00 | | 553 614.00 | 553 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 184.00 | 170 627.00 | 590 558.00 | 761 184.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 236.00 | 107 354.00 | | 132 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 260.00 | 87 882.00 | | 113 260.00 |
DL TOTAL (I) | 253 880.00 | 203 620.00 | | 253 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 970.00 | 58 708.00 | | 34 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 3 685.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 725.00 | 250 512.00 | | 226 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 109.00 | 42 458.00 | | 72 109.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 4 943.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 677.00 | 360 305.00 | | 336 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 558.00 | 563 925.00 | | 590 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 687.00 | 342 654.00 | | 314 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 28 606.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 505.00 | | 16 909.00 | 195 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 207 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 133 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | 11 850.00 | 60 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 046.00 | | 5 059.00 | 133 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 817.00 | 17 827.00 | 3 018.00 | 155 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 842.00 | 3 179.00 | | 56 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | 14 648.00 | 3 018.00 | 98 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 657.00 | 11 668.00 | 21 990.00 | 33 657.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 677.00 | 314 687.00 | 21 990.00 | 336 677.00 |