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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 470.00 | 77 344.00 | 50 126.00 | 127 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 4 281.00 | 7 250.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 428.00 | 124 549.00 | 17 879.00 | 142 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 511.00 | 206 175.00 | 77 337.00 | 283 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 571.00 | | 133 571.00 | 133 571.00 |
BZ Autres créances | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 289.00 | | 500 289.00 | 500 289.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 687.00 | | 781 687.00 | 781 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 198.00 | 206 175.00 | 859 024.00 | 1 065 198.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 495.00 | 182 496.00 | | 290 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 622.00 | 207 999.00 | | 119 622.00 |
DL TOTAL (I) | 418 501.00 | 398 880.00 | | 418 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 691.00 | 86 157.00 | | 91 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 645.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 259 613.00 | | 224 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 95 771.00 | | 98 839.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | 17 610.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 522.00 | 459 796.00 | | 440 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 024.00 | 858 676.00 | | 859 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 832.00 | 459 796.00 | | 396 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 743.00 | | 15 068.00 | 271 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 283 511.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 153 959.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 559.00 | | 4 911.00 | 122 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 102.00 | | 10 157.00 | 147 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 917.00 | 19 258.00 | | 186 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 344.00 | 13 000.00 | | 64 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 572.00 | 6 258.00 | | 122 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 420.00 | 27 730.00 | 43 690.00 | 71 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 875.00 | 266 831.00 | 2 044.00 | 268 875.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 522.00 | 396 832.00 | 43 690.00 | 440 522.00 |