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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 559.00 | 64 344.00 | 58 215.00 | 122 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 2 180.00 | 9 351.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 120 392.00 | 11 878.00 | 132 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 743.00 | 186 917.00 | 84 826.00 | 271 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
BZ Autres créances | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 289.00 | | 390 289.00 | 390 289.00 |
CF Disponibilités | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 361.00 | | 825 361.00 | 825 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 104.00 | 186 917.00 | 910 187.00 | 1 097 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 496.00 | 132 236.00 | | 182 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 999.00 | 113 260.00 | | 207 999.00 |
DL TOTAL (I) | 398 880.00 | 253 880.00 | | 398 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 157.00 | 34 970.00 | | 86 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 412.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 613.00 | 226 725.00 | | 259 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 282.00 | 72 109.00 | | 147 282.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 2 462.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 307.00 | 336 677.00 | | 511 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 187.00 | 590 558.00 | | 910 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 698.00 | 314 687.00 | | 451 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 570.00 | | 64 173.00 | 207 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 227.00 | | 50 332.00 | 72 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 261.00 | | 13 841.00 | 133 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 627.00 | 16 290.00 | | 170 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 021.00 | 4 323.00 | | 60 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 605.00 | 11 967.00 | | 110 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 297.00 | 26 547.00 | 59 750.00 | 86 297.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 448.00 | 451 698.00 | 59 750.00 | 511 448.00 |