| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 668.00 | 940.00 | 752 727.00 | 753 668.00 |
CF Disponibilités | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 959.00 | 940.00 | 861 019.00 | 861 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 368.00 | 940.00 | 1 524 427.00 | 1 525 368.00 |
CU Autres participations | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 682 179.00 | 682 179.00 | | 682 179.00 |
DH Report à nouveau | 737 854.00 | 571 678.00 | | 737 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 651.00 | 166 175.00 | | 76 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 437.00 | 1 446 786.00 | | 1 523 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 11 950.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 990.00 | 12 175.00 | | 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 427.00 | 1 458 962.00 | | 1 524 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 1 477.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 700.00 | 174 701.00 | | 84 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048.00 | 8 525.00 | | 8 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 651.00 | 166 175.00 | | 76 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 940.00 | 2 635.00 | 2 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |