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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 623.00 | 258.00 | 540 364.00 | 540 623.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 128.00 | 258.00 | 558 870.00 | 559 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 537.00 | 258.00 | 1 222 278.00 | 1 222 537.00 |
CU Autres participations | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 302 179.00 | 682 179.00 | | 302 179.00 |
DH Report à nouveau | 814 505.00 | 737 854.00 | | 814 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | 76 651.00 | | 76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 990.00 | 1 523 437.00 | | 1 219 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 960.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288.00 | 990.00 | | 2 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 278.00 | 1 524 427.00 | | 1 222 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 588.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 330.00 | 84 700.00 | | 82 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778.00 | 8 048.00 | | 5 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 552.00 | 76 651.00 | | 76 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | 258.00 | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 258.00 | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 258.00 | 940.00 | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |