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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 113.00 | | 565 113.00 | 565 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 522.00 | | 1 228 522.00 | 1 228 522.00 |
CU Autres participations | 663 408.00 | | 663 408.00 | 663 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 2 179.00 | 302 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | 793 730.00 | 972 365.00 | | 793 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 121 365.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 892 158.00 | 1 422 662.00 | | 892 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 483.00 | | | 334 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 864.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 363.00 | 2 626.00 | | 336 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 522.00 | 1 425 288.00 | | 1 228 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 363.00 | 2 626.00 | | 336 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 241.00 | 128 210.00 | | 73 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746.00 | 6 844.00 | | 3 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 495.00 | 121 365.00 | | 69 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 408.00 | | | 663 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 408.00 | | | 663 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 363.00 | 336 363.00 | | 336 363.00 |