| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AP Constructions | 179 511.00 | 161 672.00 | 17 838.00 | 179 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 106.00 | 248 457.00 | 29 649.00 | 278 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 857.00 | 215 448.00 | 16 409.00 | 231 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 048.00 | 637 290.00 | 162 757.00 | 800 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BT Marchandises | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 115.00 | 66.00 | 39 049.00 | 39 115.00 |
BZ Autres créances | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CF Disponibilités | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 543.00 | 66.00 | 461 477.00 | 461 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 591.00 | 637 356.00 | 624 234.00 | 1 261 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 335.00 | | | 355 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 234.00 | | | 624 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 335.00 | | | 355 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 052.00 | | 3 305.00 | 797 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 98 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 800 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 505.00 | | 3 305.00 | 695 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 048.00 | 49 242.00 | | 588 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 670.00 | 49 242.00 | | 585 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 66.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 66.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 66.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 1 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 657.00 | 116 998.00 | 7 659.00 | 124 657.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
ST Autres comptes | 207 950.00 | | | 207 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 606.00 | | | 661 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 574.00 | | | 592 574.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 235.00 | | | 373 235.00 |