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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AP Constructions | 187 468.00 | 174 781.00 | 12 686.00 | 187 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 072.00 | 282 365.00 | 57 707.00 | 340 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 507.00 | 246 348.00 | 76 159.00 | 322 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 620.00 | 715 207.00 | 245 412.00 | 960 620.00 |
BT Marchandises | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | 409.00 | 13 325.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CF Disponibilités | 414 310.00 | | 414 310.00 | 414 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 235.00 | 409.00 | 816 826.00 | 817 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 855.00 | 715 616.00 | 1 062 238.00 | 1 777 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DG Autres réserves | 219 511.00 | | | 219 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
DL TOTAL (I) | 526 062.00 | | | 526 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 924.00 | | | 159 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 176.00 | | | 536 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 238.00 | | | 1 062 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 218.00 | | | 452 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 157.00 | | 56 463.00 | 904 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 918.00 | | 56 463.00 | 802 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 194.00 | 32 013.00 | | 683 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 816.00 | 32 013.00 | | 680 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 192.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | 192.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | 192.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 090.00 | 33 132.00 | 83 957.00 | 117 090.00 |
VI Groupe et associés | 159 953.00 | 159 953.00 | | 159 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 123.00 | 82 463.00 | 7 659.00 | 90 123.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 176.00 | 452 218.00 | 83 957.00 | 536 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
ST Autres comptes | 217 695.00 | | | 217 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
YT Sous‐traitance | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 917.00 | | | 678 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 436.00 | | | 624 436.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 565.00 | | | 412 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |