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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AP Constructions | 187 468.00 | 172 285.00 | 15 182.00 | 187 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 928.00 | 267 419.00 | 67 508.00 | 334 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 188.00 | 231 776.00 | 39 411.00 | 271 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 157.00 | 683 194.00 | 220 962.00 | 904 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BT Marchandises | 309 633.00 | | 309 633.00 | 309 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | 601.00 | 26 979.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CF Disponibilités | 425 668.00 | | 425 668.00 | 425 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 548.00 | 601.00 | 872 947.00 | 873 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 705.00 | 683 795.00 | 1 093 909.00 | 1 777 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
DL TOTAL (I) | 464 001.00 | | | 464 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 854.00 | | | 311 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 907.00 | | | 629 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 909.00 | | | 1 093 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 858.00 | | | 556 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 048.00 | | 104 108.00 | 800 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 810.00 | | 104 108.00 | 698 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 290.00 | 45 903.00 | | 637 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 912.00 | 45 903.00 | | 634 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 601.00 | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 601.00 | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 601.00 | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 854.00 | 311 854.00 | | 311 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 526.00 | 22 476.00 | 73 049.00 | 95 526.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 039.00 | 126 379.00 | 7 659.00 | 134 039.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 907.00 | 556 858.00 | 73 049.00 | 629 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ST Autres comptes | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
YT Sous‐traitance | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 678.00 | | | 668 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 600.00 | | | 633 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 185.00 | | | 448 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |