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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 10 391.00 | 1 569.00 | 11 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175 107.00 | | 3 175 107.00 | 3 175 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 483.00 | 38 832.00 | 5 069 651.00 | 5 108 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
BZ Autres créances | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CF Disponibilités | 531 198.00 | | 531 198.00 | 531 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 477.00 | | 956 477.00 | 956 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 960.00 | 38 832.00 | 6 026 128.00 | 6 064 960.00 |
CU Autres participations | 1 920 233.00 | 27 488.00 | 1 892 745.00 | 1 920 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 047 491.00 | 3 800 088.00 | | 4 047 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 365.00 | 247 404.00 | | 250 365.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 613.00 | 4 319 248.00 | | 4 569 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 33.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 880.00 | 1 199 354.00 | | 1 193 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 8 636.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 199.00 | 40 294.00 | | 250 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 515.00 | 1 248 318.00 | | 1 456 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 128.00 | 5 567 566.00 | | 6 026 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 515.00 | 1 248 318.00 | | 1 456 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 33.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 168.00 | 3 614.00 | | -40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 470.00 | 451 393.00 | | 524 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 105.00 | 203 990.00 | | 274 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 365.00 | 247 404.00 | | 250 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 253.00 | | 230.00 | 5 108 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 340.00 | | 230.00 | 5 095 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 562.00 | | 10 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 562.00 | | 9 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 756.00 | 27 488.00 | | 7 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 880.00 | 1 193 880.00 | | 1 193 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 509.00 | 425 509.00 | | 425 509.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 515.00 | 1 456 515.00 | | 1 456 515.00 |