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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 214.00 | 511.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 272.00 | 8 424.00 | 8 848.00 | 17 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770 226.00 | | 5 770 226.00 | 5 770 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 687.00 | 37 126.00 | 7 672 560.00 | 7 709 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 644.00 | | 176 644.00 | 176 644.00 |
BZ Autres créances | 275 383.00 | | 275 383.00 | 275 383.00 |
CF Disponibilités | 668 752.00 | | 668 752.00 | 668 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 839.00 | | 1 120 839.00 | 1 120 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 526.00 | 37 126.00 | 8 793 400.00 | 8 830 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 920 233.00 | 27 488.00 | 1 892 745.00 | 1 920 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 542 255.00 | 4 273 857.00 | | 4 542 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 497.00 | 292 399.00 | | 2 697 497.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 508.00 | 4 838 012.00 | | 7 511 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 790.00 | 1 199 659.00 | | 1 218 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 14 136.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 37 697.00 | | 50 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 891.00 | 1 251 524.00 | | 1 281 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 793 400.00 | 6 089 536.00 | | 8 793 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 891.00 | 1 251 524.00 | | 1 281 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 1 648.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | -6 227.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 250.00 | 494 871.00 | | 2 975 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 753.00 | 202 472.00 | | 277 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 497.00 | 292 399.00 | | 2 697 497.00 |