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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 957.00 | 768.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 272.00 | 4 948.00 | 12 324.00 | 17 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175 107.00 | | 3 175 107.00 | 3 175 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 568.00 | 33 393.00 | 5 081 175.00 | 5 114 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
BZ Autres créances | 373 067.00 | | 373 067.00 | 373 067.00 |
CF Disponibilités | 423 010.00 | | 423 010.00 | 423 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 361.00 | | 1 008 361.00 | 1 008 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 929.00 | 33 393.00 | 6 089 536.00 | 6 122 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 920 233.00 | 27 488.00 | 1 892 745.00 | 1 920 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 273 857.00 | 4 047 491.00 | | 4 273 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 399.00 | 250 365.00 | | 292 399.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 012.00 | 4 569 613.00 | | 4 838 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 152.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 659.00 | 1 193 880.00 | | 1 199 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 12 284.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 697.00 | 250 199.00 | | 37 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 524.00 | 1 456 515.00 | | 1 251 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 536.00 | 6 026 128.00 | | 6 089 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 524.00 | 1 456 515.00 | | 1 251 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 152.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 227.00 | -40 168.00 | | -6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 871.00 | 524 470.00 | | 494 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 472.00 | 274 105.00 | | 202 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 399.00 | 250 365.00 | | 292 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 483.00 | | 15 192.00 | 5 108 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 108.00 | 5 114 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 17 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | 772.00 | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 959.00 | | 14 420.00 | 11 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 570.00 | | | 5 095 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 2 152.00 | 7 592.00 | 11 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 4.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 2 149.00 | 7 592.00 | 10 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VC Groupe et associés | 245 876.00 | | | 245 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 659.00 | 1 199 659.00 | | 1 199 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 581.00 | 585 581.00 | | 585 581.00 |
VW T.V.A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 524.00 | 1 251 524.00 | | 1 251 524.00 |