| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 390.00 | 321 859.00 | 29 531.00 | 351 390.00 |
AN Terrains | 145 394.00 | 9 006.00 | 136 389.00 | 145 394.00 |
AP Constructions | 3 149 649.00 | 2 268 155.00 | 881 494.00 | 3 149 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 060.00 | 3 509 041.00 | 1 037 019.00 | 4 546 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 098.00 | 511 547.00 | 141 551.00 | 653 098.00 |
BF Prêts | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067 056.00 | 6 619 608.00 | 2 447 449.00 | 9 067 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 730.00 | 136 688.00 | 2 086 042.00 | 2 222 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 617.00 | | 1 032 617.00 | 1 032 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 206.00 | | 2 465 206.00 | 2 465 206.00 |
BZ Autres créances | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
CF Disponibilités | 6 925 883.00 | | 6 925 883.00 | 6 925 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 865.00 | 136 688.00 | 12 878 177.00 | 13 014 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 081 921.00 | 6 756 296.00 | 15 325 626.00 | 22 081 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 646.00 | | | 2 422 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 844.00 | | | 1 826 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 281.00 | | | 5 277 281.00 |
DP Provisions pour risques | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 560.00 | | | 5 598 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 426.00 | | | 2 684 426.00 |
EA Autres dettes | 1 539 508.00 | | | 1 539 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 348.00 | | | 9 979 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 325 626.00 | | | 15 325 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 882 748.00 | | | 9 882 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 097.00 | | 757 097.00 | 757 097.00 |
FD Production vendue biens | 39 454 887.00 | | 39 454 887.00 | 39 454 887.00 |
FG Production vendue services | 173 933.00 | | 173 933.00 | 173 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 385 918.00 | | 40 385 918.00 | 40 385 918.00 |
FM Production stockée | | | 270 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 802 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 043 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 895 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 569 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 859 249.00 | | | 40 859 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 032 405.00 | | | 39 032 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 844.00 | | | 1 826 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 686.00 | | 381 295.00 | 8 867 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 925.00 | 9 067 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 925.00 | 8 494 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 014.00 | | 20 376.00 | 332 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 207.00 | | 360 919.00 | 8 315 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 223.00 | 488 886.00 | 172 501.00 | 6 303 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 354.00 | 15 505.00 | | 306 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996 869.00 | 473 380.00 | 172 501.00 | 5 996 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 790.00 | 107 127.00 | 130 229.00 | 159 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 790.00 | 107 127.00 | 130 229.00 | 159 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 790.00 | 176 124.00 | 130 229.00 | 159 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 560.00 | 5 598 560.00 | | 5 598 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 402.00 | 1 063 402.00 | | 1 063 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 161.00 | 1 315 161.00 | | 1 315 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 123.00 | 307 123.00 | | 307 123.00 |
UP Prêts | 218 635.00 | 4 380.00 | | 218 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 206.00 | | | 2 465 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 855.00 | 60 255.00 | 96 600.00 | 156 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 385.00 | 1 232 385.00 | | 1 232 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 859.00 | 2 749 774.00 | 216 085.00 | 2 965 859.00 |
VW T.V.A. | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 348.00 | 9 882 748.00 | 96 600.00 | 9 979 348.00 |