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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 390.00 | 337 094.00 | 14 296.00 | 351 390.00 |
AN Terrains | 145 394.00 | 17 656.00 | 127 739.00 | 145 394.00 |
AP Constructions | 3 199 518.00 | 2 421 534.00 | 777 984.00 | 3 199 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 919.00 | 3 661 183.00 | 1 196 736.00 | 4 857 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 936.00 | 489 086.00 | 177 850.00 | 666 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BF Prêts | 214 255.00 | | 214 255.00 | 214 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 192.00 | 6 926 552.00 | 2 517 640.00 | 9 444 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 351.00 | 75 040.00 | 2 267 311.00 | 2 342 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672 364.00 | | 1 672 364.00 | 1 672 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 067.00 | | 3 592 067.00 | 3 592 067.00 |
BZ Autres créances | 480 219.00 | | 480 219.00 | 480 219.00 |
CF Disponibilités | 3 072 732.00 | | 3 072 732.00 | 3 072 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 447 533.00 | 75 040.00 | 11 372 493.00 | 11 447 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 725.00 | 7 001 592.00 | 13 890 133.00 | 20 891 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 499.00 | | | 2 803 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 249.00 | | | 1 431 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 485.00 | | | 5 247 485.00 |
DP Provisions pour risques | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 673.00 | | | 4 943 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 912.00 | | | 2 527 912.00 |
EA Autres dettes | 779 272.00 | | | 779 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 824.00 | | | 8 434 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 133.00 | | | 13 890 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 258 343.00 | | | 8 258 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 986.00 | | 1 045 986.00 | 1 045 986.00 |
FD Production vendue biens | 39 413 007.00 | | 39 413 007.00 | 39 413 007.00 |
FG Production vendue services | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 674 514.00 | | 40 674 514.00 | 40 674 514.00 |
FM Production stockée | | | 782 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 643 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 702 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 026 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 236 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 952.00 | | | -193 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 677 212.00 | | | 41 677 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 245 963.00 | | | 40 245 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 249.00 | | | 1 431 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 067 056.00 | | 595 799.00 | 9 067 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 216 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 663.00 | 9 444 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 351 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 283.00 | 8 876 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 390.00 | | | 352 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 201.00 | | 595 799.00 | 8 494 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 608.00 | 510 571.00 | 203 626.00 | 6 619 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 859.00 | 15 235.00 | | 321 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297 749.00 | 495 336.00 | 203 626.00 | 6 297 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 997.00 | 161 000.00 | 22 174.00 | 68 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 688.00 | 58 426.00 | 120 074.00 | 136 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 688.00 | 58 426.00 | 120 074.00 | 136 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 685.00 | 219 426.00 | 142 248.00 | 205 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 673.00 | 4 943 673.00 | | 4 943 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 878.00 | 844 878.00 | | 844 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
UP Prêts | 214 255.00 | 4 519.00 | | 214 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 067.00 | | | 3 592 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
VC Groupe et associés | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 968.00 | 7 487.00 | 176 481.00 | 183 968.00 |
VI Groupe et associés | 655 481.00 | 655 481.00 | | 655 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 287.00 | 4 133 721.00 | 211 566.00 | 4 345 287.00 |
VW T.V.A. | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 824.00 | 8 258 343.00 | 176 481.00 | 8 434 824.00 |