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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 216.00 | 359 349.00 | 46 867.00 | 406 216.00 |
AN Terrains | 309 894.00 | 34 956.00 | 274 939.00 | 309 894.00 |
AP Constructions | 3 230 179.00 | 2 649 482.00 | 580 696.00 | 3 230 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 405.00 | 3 925 754.00 | 1 198 650.00 | 5 124 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 758.00 | 598 375.00 | 196 383.00 | 794 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BF Prêts | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 380.00 | 7 567 916.00 | 2 601 464.00 | 10 169 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483 883.00 | 125 824.00 | 4 358 059.00 | 4 483 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770 096.00 | | 1 770 096.00 | 1 770 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319 329.00 | | 6 319 329.00 | 6 319 329.00 |
BZ Autres créances | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
CF Disponibilités | 2 042 002.00 | | 2 042 002.00 | 2 042 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 302 946.00 | 125 824.00 | 15 177 122.00 | 15 302 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 326.00 | 7 693 740.00 | 17 778 586.00 | 25 472 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 600.00 | | | 756 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 050.00 | | | 3 057 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 703.00 | | | 1 578 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 470.00 | | | 5 648 470.00 |
DP Provisions pour risques | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 018.00 | | | 6 177 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 851.00 | | | 2 953 851.00 |
EA Autres dettes | 2 689 234.00 | | | 2 689 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 935 447.00 | | | 11 935 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 778 586.00 | | | 17 778 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 248.00 | | | 11 832 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 849.00 | | 1 135 849.00 | 1 135 849.00 |
FD Production vendue biens | 47 134 674.00 | | 47 134 674.00 | 47 134 674.00 |
FG Production vendue services | 311 356.00 | | 311 356.00 | 311 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 581 879.00 | | 48 581 879.00 | 48 581 879.00 |
FM Production stockée | | | -567 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 261 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 158 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 353 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 836.00 | |
GE Autres charges | | | 16 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 855 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 601.00 | | | 482 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 284 879.00 | | | 48 284 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 706 176.00 | | | 46 706 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 703.00 | | | 1 578 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 018.00 | 6 177 018.00 | | 6 177 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 919.00 | 1 195 919.00 | | 1 195 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 041.00 | 12 144.00 | 100 081.00 | 115 041.00 |
VI Groupe et associés | | 2 430 029.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VW T.V.A. | 406 152.00 | 406 152.00 | | 406 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935 417.00 | 11 932 248.00 | 100 081.00 | 11 935 417.00 |