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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 174.00 | 60 048.00 | 5 126.00 | 65 174.00 |
AH Fonds commercial | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
AP Constructions | 113 811.00 | 36 159.00 | 77 652.00 | 113 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 9 143.00 | 162.00 | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 577.00 | 40 650.00 | 20 927.00 | 61 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 500.00 | 146 001.00 | 249 499.00 | 395 500.00 |
BT Marchandises | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 934.00 | 82 950.00 | 72 984.00 | 155 934.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 833.00 | 82 950.00 | 323 883.00 | 406 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 333.00 | 228 951.00 | 573 382.00 | 802 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 987.00 | 193 821.00 | | 203 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | 10 167.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 242 131.00 | 220 487.00 | | 242 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 184.00 | 201 121.00 | | 192 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 27 402.00 | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 69 231.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 734.00 | 45 535.00 | | 42 734.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 251.00 | 343 293.00 | | 331 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 382.00 | 563 780.00 | | 573 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 251.00 | 178 137.00 | | 331 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 832.00 | 214 594.00 | 1 054 426.00 | 839 832.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | 761.00 | 9 244.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 316.00 | 215 355.00 | 1 063 670.00 | 848 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 879.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 6 688.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 6 688.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | 4 323.00 | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 4 323.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 2 365.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 1 176.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 898.00 | 1 082 775.00 | | 1 069 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 254.00 | 1 072 609.00 | | 1 048 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | 10 167.00 | | 21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 100.00 | | 2 400.00 | 393 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 325.00 | | 2 400.00 | 199 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 465.00 | 17 536.00 | | 128 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 567.00 | 2 482.00 | | 57 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 898.00 | 15 054.00 | | 70 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 747.00 | 1 203.00 | | 81 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 747.00 | 1 203.00 | | 81 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 747.00 | 1 203.00 | | 81 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 251.00 | 331 251.00 | | 331 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 3 747.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 801.00 | 155 185.00 | | 159 801.00 |
ST Autres comptes | 169 180.00 | 174 904.00 | | 169 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 573.00 | 56 728.00 | | 56 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 149.00 | 33 782.00 | | 30 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 2 621.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | 6 368.00 | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 082.00 | 53 928.00 | | 55 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 205.00 | 58 459.00 | | 56 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 292.00 | 420 600.00 | | 416 292.00 |