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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 174.00 | 64 724.00 | 450.00 | 65 174.00 |
AH Fonds commercial | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
AP Constructions | 113 811.00 | 59 246.00 | 54 566.00 | 113 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 773.00 | 59 946.00 | 10 827.00 | 70 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 696.00 | 193 220.00 | 211 476.00 | 404 696.00 |
BT Marchandises | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 400.00 | 82 950.00 | 59 450.00 | 142 400.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 111.00 | 82 950.00 | 216 160.00 | 299 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 807.00 | 276 171.00 | 427 636.00 | 703 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 927.00 | 234 316.00 | | 175 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 422.00 | -58 390.00 | | -92 422.00 |
DL TOTAL (I) | 100 004.00 | 192 427.00 | | 100 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 018.00 | 127 378.00 | | 141 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | 38 114.00 | | 40 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 79 222.00 | | 91 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 42 863.00 | | 34 503.00 |
EA Autres dettes | 19 315.00 | 10 608.00 | | 19 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 632.00 | 298 186.00 | | 327 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 636.00 | 490 612.00 | | 427 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 443.00 | 298 186.00 | | 242 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 382.00 | 65 133.00 | 684 515.00 | 619 382.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | 1 078.00 | 1 899.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 203.00 | 66 211.00 | 686 414.00 | 620 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 243.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 243.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 388.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 388.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -145.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 422.00 | 808 988.00 | | 696 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 845.00 | 867 378.00 | | 788 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 422.00 | -58 390.00 | | -92 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 970.00 | | 727.00 | 403 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 163.00 | | 727.00 | 193 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 534.00 | 12 686.00 | | 180 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 671.00 | 53.00 | | 64 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 864.00 | 12 633.00 | | 115 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 197.00 | 40 008.00 | 85 189.00 | 125 197.00 |
VI Groupe et associés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 632.00 | 242 443.00 | 85 189.00 | 327 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 8 058.00 | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 538.00 | 115 967.00 | | 106 538.00 |
ST Autres comptes | 113 120.00 | 123 374.00 | | 113 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 854.00 | 65 570.00 | | 70 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 870.00 | 17 477.00 | | 5 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 353.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | 8 411.00 | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 066.00 | 38 344.00 | | 34 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 484.00 | 43 003.00 | | 31 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 381.00 | 322 389.00 | | 296 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |