| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 174.00 | 62 448.00 | 2 726.00 | 65 174.00 |
AH Fonds commercial | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
AP Constructions | 113 811.00 | 43 855.00 | 69 957.00 | 113 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 9 301.00 | 4.00 | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 347.00 | 47 584.00 | 14 763.00 | 62 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 270.00 | 163 188.00 | 233 082.00 | 396 270.00 |
BT Marchandises | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 884.00 | 82 950.00 | 108 934.00 | 191 884.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 738.00 | 82 950.00 | 393 788.00 | 476 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 007.00 | 246 138.00 | 626 870.00 | 873 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 631.00 | 203 987.00 | | 225 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685.00 | 21 643.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 250 816.00 | 242 131.00 | | 250 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 841.00 | 192 184.00 | | 148 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | 6 272.00 | | 52 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 308.00 | 89 998.00 | | 120 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 42 734.00 | | 54 623.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 053.00 | 331 251.00 | | 376 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 870.00 | 573 382.00 | | 626 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 053.00 | 331 251.00 | | 376 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 790.00 | 180 506.00 | 1 026 297.00 | 845 790.00 |
FG Production vendue services | 8 409.00 | 301.00 | 8 710.00 | 8 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 199.00 | 180 807.00 | 1 035 007.00 | 854 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 66.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 5 961.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 9 092.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 9 092.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -3 131.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 3 198.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 198.00 | 1 069 898.00 | | 1 035 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 513.00 | 1 048 254.00 | | 1 026 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 685.00 | 21 643.00 | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 500.00 | | 770.00 | 395 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 693.00 | | 770.00 | 184 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 001.00 | 17 187.00 | | 146 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 048.00 | 2 400.00 | | 60 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 14 787.00 | | 85 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 053.00 | 376 053.00 | | 376 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 476.00 | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 365.00 | 159 801.00 | | 119 365.00 |
ST Autres comptes | 151 881.00 | 169 180.00 | | 151 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 579.00 | 56 573.00 | | 48 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 590.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 785.00 | 30 149.00 | | 26 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 390.00 | 1 671.00 | | 5 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 5 147.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 535.00 | 55 082.00 | | 53 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 837.00 | 56 205.00 | | 53 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 610.00 | 416 292.00 | | 346 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |