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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 483.00 | | 692 483.00 | 692 483.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 551 261.00 | 527 566.00 | 23 695.00 | 551 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 551.00 | 93 729.00 | 5 821.00 | 99 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 110.00 | 54 524.00 | 28 586.00 | 83 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 921.00 | 675 820.00 | 1 598 102.00 | 2 273 921.00 |
BT Marchandises | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 233.00 | | 379 233.00 | 379 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 054 505.00 | 914 045.00 | 140 460.00 | 1 054 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 665 123.00 | | 665 123.00 | 665 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 915.00 | 914 045.00 | 1 215 870.00 | 2 129 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 836.00 | 1 589 864.00 | 2 813 972.00 | 4 403 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
CU Autres participations | 812 057.00 | | 812 057.00 | 812 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | -533 953.00 | -687 231.00 | | -533 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868.00 | 153 278.00 | | 36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 775 960.00 | 739 093.00 | | 775 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 560.00 | 1 073 560.00 | | 1 073 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 880.00 | 168 311.00 | | 267 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 274.00 | 401 803.00 | | 262 274.00 |
EA Autres dettes | 434 297.00 | 304 300.00 | | 434 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 011.00 | 1 948 548.00 | | 2 038 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 972.00 | 2 707 641.00 | | 2 813 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 011.00 | 1 948 548.00 | | 2 038 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 633.00 | | 3 508 633.00 | 3 508 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 633.00 | | 3 508 633.00 | 3 508 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 921 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 921 223.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | 12 936.00 | | 9 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 507.00 | 32 936.00 | | 12 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | 888 287.00 | | -10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 953.00 | 12 056.00 | | 32 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 680.00 | 4 815 502.00 | | 3 893 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 812.00 | 4 662 224.00 | | 3 856 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 868.00 | 153 278.00 | | 36 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 355.00 | | | 2 478 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 434.00 | 2 273 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 434.00 | 734 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 483.00 | | | 692 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 385.00 | | | 939 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 487.00 | | | 846 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 583.00 | 27 211.00 | 200 974.00 | 849 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 583.00 | 27 211.00 | 200 974.00 | 849 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 045.00 | | | 914 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 045.00 | | | 914 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 045.00 | | 20 000.00 | 934 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 207.00 | 1 073 207.00 | | 1 073 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
VP Divers | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 363.00 | | | 917 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 942.00 | 1 095 942.00 | | 1 095 942.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 011.00 | 2 038 011.00 | | 2 038 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 075.00 | 48 304.00 | | 31 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 455.00 | 160 188.00 | | 248 455.00 |
ST Autres comptes | 169 292.00 | 187 405.00 | | 169 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 778.00 | 123 855.00 | | 122 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 953.00 | 3 522.00 | | 4 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 028.00 | 51 826.00 | | 36 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 457.00 | 328 758.00 | | 329 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 452.00 | 171 251.00 | | 174 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 525.00 | 471 447.00 | | 540 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |