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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 139.00 | | 1 214 139.00 | 1 214 139.00 |
AN Terrains | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
AP Constructions | 965 171.00 | 887 864.00 | 77 307.00 | 965 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 197.00 | 309 526.00 | 8 670.00 | 318 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 976.00 | 205 966.00 | 195 011.00 | 400 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 632.00 | 1 403 856.00 | 1 543 776.00 | 2 947 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BT Marchandises | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 1 056 692.00 | 953 251.00 | 103 441.00 | 1 056 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 287 081.00 | | 287 081.00 | 287 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 580.00 | 953 251.00 | 529 329.00 | 1 482 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 212.00 | 2 357 107.00 | 2 073 105.00 | 4 430 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | 7 489.00 | -96 021.00 | | 7 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 633.00 | 323 510.00 | | -218 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 901.00 | 1 500 534.00 | | 1 061 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 881.00 | 26 222.00 | | 464 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 729.00 | 554 253.00 | | 226 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 360.00 | 320 300.00 | | 261 360.00 |
EA Autres dettes | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 204.00 | 901 016.00 | | 1 011 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 105.00 | 2 401 550.00 | | 2 073 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 204.00 | 887 548.00 | | 1 011 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 546.00 | | 4 259 546.00 | 4 259 546.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 576.00 | | 4 259 576.00 | 4 259 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 7 170.00 | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 923.00 | 15 612.00 | | 20 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 1 007.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 1 007.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 496.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 2 496.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -1 490.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 225.00 | 4 863 903.00 | | 4 269 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 859.00 | 4 540 394.00 | | 4 487 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 633.00 | 323 510.00 | | -218 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 560.00 | | 56 072.00 | 2 891 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 229.00 | | | 1 223 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 551.00 | | 56 042.00 | 1 630 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 780.00 | | 30.00 | 37 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 629.00 | 84 726.00 | | 1 318 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 629.00 | 84 726.00 | | 1 318 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 545.00 | 152 667.00 | 961.00 | 801 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 545.00 | 153 167.00 | 961.00 | 801 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 545.00 | 153 167.00 | 961.00 | 801 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 167.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 729.00 | 226 729.00 | | 226 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VP Divers | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 872.00 | 841 872.00 | | 841 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 338.00 | 1 139 338.00 | | 1 139 338.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 204.00 | 1 011 204.00 | | 1 011 204.00 |