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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 483.00 | | 692 483.00 | 692 483.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 551 261.00 | 533 630.00 | 17 631.00 | 551 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 551.00 | 97 611.00 | 1 940.00 | 99 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 61 921.00 | 23 257.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 989.00 | 693 161.00 | 1 582 827.00 | 2 275 989.00 |
BT Marchandises | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 606.00 | | 692 606.00 | 692 606.00 |
BZ Autres créances | 1 030 581.00 | 801 545.00 | 229 036.00 | 1 030 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 508 171.00 | | 508 171.00 | 508 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 062.00 | 801 545.00 | 1 469 517.00 | 2 271 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 051.00 | 1 494 706.00 | 3 052 344.00 | 4 547 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
CU Autres participations | 812 057.00 | | 812 057.00 | 812 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | -497 085.00 | -533 953.00 | | -497 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 390.00 | 36 868.00 | | 258 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 350.00 | 775 960.00 | | 1 034 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 560.00 | 1 073 560.00 | | 1 073 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 973.00 | 267 880.00 | | 210 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 520.00 | 262 274.00 | | 315 520.00 |
EA Autres dettes | 417 941.00 | 434 297.00 | | 417 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 994.00 | 2 038 011.00 | | 2 017 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 344.00 | 2 813 972.00 | | 3 052 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 994.00 | 2 038 011.00 | | 2 017 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 675.00 | | 3 167 675.00 | 3 167 675.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 759.00 | | 3 167 759.00 | 3 167 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 19 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2 479.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 9 047.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 12 507.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -10 028.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 32 953.00 | | 44 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 010.00 | 3 893 680.00 | | 3 771 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 620.00 | 3 856 812.00 | | 3 512 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 390.00 | 36 868.00 | | 258 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 921.00 | | 2 067.00 | 2 273 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 483.00 | | | 692 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 951.00 | | 2 067.00 | 734 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 487.00 | | | 846 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 820.00 | 17 342.00 | | 675 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 820.00 | 17 342.00 | | 675 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 045.00 | | 112 500.00 | 914 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 045.00 | | 112 500.00 | 914 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 045.00 | | 112 500.00 | 914 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 207.00 | 1 073 207.00 | | 1 073 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 941.00 | 417 941.00 | | 417 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VP Divers | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 285.00 | | | 926 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 731.00 | 1 075 731.00 | | 1 075 731.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 994.00 | 2 017 994.00 | | 2 017 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 416.00 | 31 075.00 | | 44 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 980.00 | 248 455.00 | | 60 980.00 |
ST Autres comptes | 131 149.00 | 169 292.00 | | 131 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 741.00 | 122 778.00 | | 119 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | 4 953.00 | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 220.00 | 36 028.00 | | 49 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 907.00 | 329 457.00 | | 298 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 430.00 | 174 452.00 | | 125 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 871.00 | 540 525.00 | | 311 871.00 |