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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 524.00 | 1 524.00 | 110 000.00 | 111 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 123.00 | 105 154.00 | 33 969.00 | 139 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 252.00 | 118 456.00 | 156 796.00 | 275 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 597 555.00 | 21 813.00 | 575 741.00 | 597 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 183 629.00 | | 183 629.00 | 183 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 720.00 | 21 813.00 | 1 116 906.00 | 1 138 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972.00 | 140 270.00 | 1 273 702.00 | 1 413 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 668 275.00 | 663 196.00 | | 668 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 383.00 | 255 079.00 | | 241 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 858.00 | 1 041 475.00 | | 1 032 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 206 065.00 | | 171 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 38 387.00 | | 36 516.00 |
EA Autres dettes | 32 397.00 | 38 887.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 845.00 | 283 339.00 | | 240 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 702.00 | 1 328 814.00 | | 1 273 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 437.00 | 22 709.00 | 2 471 146.00 | 2 448 437.00 |
FG Production vendue services | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 118.00 | 22 709.00 | 2 496 827.00 | 2 474 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783.00 | 3 399.00 | | 15 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 193.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 3 592.00 | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 173.00 | -3 592.00 | | -17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 623.00 | 125 391.00 | | 120 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 819.00 | 2 588 151.00 | | 2 579 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 436.00 | 2 333 072.00 | | 2 338 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 383.00 | 255 079.00 | | 241 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 570.00 | | 28 885.00 | 339 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 203.00 | 275 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 203.00 | 163 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 046.00 | | 28 885.00 | 228 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077.00 | 40 192.00 | 91 813.00 | 170 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553.00 | 40 192.00 | 91 813.00 | 168 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 517.00 | 21 813.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 517.00 | 21 813.00 | 25 517.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 517.00 | 21 813.00 | 29 517.00 | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UX Autres créances clients | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |