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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 524.00 | 1 524.00 | 108 000.00 | 109 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 704.00 | 118 594.00 | 7 110.00 | 125 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 839.00 | 131 897.00 | 123 942.00 | 255 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 426 312.00 | 49 814.00 | 376 498.00 | 426 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 824.00 | 22 101.00 | 613 723.00 | 635 824.00 |
BZ Autres créances | 335 821.00 | | 335 821.00 | 335 821.00 |
CF Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 011.00 | 71 915.00 | 1 456 096.00 | 1 528 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 850.00 | 203 812.00 | 1 580 038.00 | 1 783 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 576 449.00 | 478 023.00 | | 576 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 797.00 | 98 427.00 | | 123 797.00 |
DL TOTAL (I) | 823 446.00 | 699 649.00 | | 823 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 944.00 | 240 000.00 | | 240 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 288.00 | 233 071.00 | | 60 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 738.00 | 308 227.00 | | 233 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 942.00 | 125 629.00 | | 115 942.00 |
EA Autres dettes | 96 778.00 | 69 596.00 | | 96 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 691.00 | 976 523.00 | | 747 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 038.00 | 1 676 173.00 | | 1 580 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 691.00 | 736 523.00 | | 747 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 445.00 | | 2 394.00 | 253 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 089.00 | | 2 394.00 | 135 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 395.00 | 7 502.00 | | 124 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 870.00 | 7 502.00 | | 122 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 901.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 901.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 122.00 | 49 814.00 | 61 122.00 | 61 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 122.00 | 71 915.00 | 61 122.00 | 61 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 122.00 | 80 816.00 | 61 122.00 | 61 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 816.00 | 61 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 609 302.00 | 609 302.00 | | 609 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VB T. V. A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VC Groupe et associés | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 047.00 | 240 047.00 | | 240 047.00 |
VI Groupe et associés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 801.00 | 981 969.00 | 8 832.00 | 990 801.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 691.00 | 747 691.00 | | 747 691.00 |