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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 537.00 | 101 185.00 | 33 353.00 | 134 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 500.00 | 152 273.00 | 38 228.00 | 190 500.00 |
BT Marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 960.00 | 12 149.00 | 253 811.00 | 265 960.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | 2 342.00 | 54 788.00 | 57 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 731.00 | | 1 015 731.00 | 1 015 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 516.00 | 14 490.00 | 1 498 026.00 | 1 512 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 016.00 | 166 763.00 | 1 536 253.00 | 1 703 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 420.00 | 24 374.00 | 46.00 | 24 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 800.00 | 133 600.00 | | 138 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534 906.00 | 390 085.00 | | 534 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 719.00 | 144 921.00 | | 421 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 425.00 | 668 606.00 | | 1 095 425.00 |
DP Provisions pour risques | 130 007.00 | 83 550.00 | | 130 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 007.00 | 83 550.00 | | 130 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 140 544.00 | | 105 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 910.00 | 161 295.00 | | 150 910.00 |
EA Autres dettes | 48 051.00 | 49 221.00 | | 48 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 821.00 | 357 470.00 | | 310 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 253.00 | 1 109 626.00 | | 1 536 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 425.00 | | 1 895 425.00 | 1 895 425.00 |
FG Production vendue services | 588 936.00 | 6 047.00 | 594 983.00 | 588 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 361.00 | 6 047.00 | 2 490 408.00 | 2 484 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006.00 | 9 988.00 | | 4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 81 354.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 727.00 | 91 170.00 | | 39 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 2 527.00 | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 523.00 | 19 387.00 | | 49 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 143.00 | 113 083.00 | | 90 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 137.00 | -31 729.00 | | -86 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 783.00 | 2 347 075.00 | | 2 509 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 064.00 | 2 202 155.00 | | 2 088 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 719.00 | 144 921.00 | | 421 719.00 |