| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 372.00 | 28 073.00 | 299.00 | 28 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 218.00 | 120 817.00 | 24 401.00 | 145 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 839.00 | 173 310.00 | 29 529.00 | 202 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 138.00 | -5 138.00 | |
BT Marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 301.00 | 12 930.00 | 338 371.00 | 351 301.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | 2 342.00 | 26 204.00 | 28 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 465 334.00 | | 1 465 334.00 | 1 465 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 665.00 | 20 410.00 | 2 013 255.00 | 2 033 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 504.00 | 193 720.00 | 2 042 783.00 | 2 236 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 138 800.00 | | 134 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 051.00 | 534 906.00 | | 956 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 300.00 | 421 719.00 | | 484 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 151.00 | 1 095 425.00 | | 1 575 151.00 |
DP Provisions pour risques | 104 050.00 | 130 007.00 | | 104 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 050.00 | 130 007.00 | | 104 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 196.00 | 105 450.00 | | 124 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 574.00 | 150 910.00 | | 177 574.00 |
EA Autres dettes | 54 766.00 | 48 051.00 | | 54 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535.00 | 5 899.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 582.00 | 310 821.00 | | 363 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 783.00 | 1 536 253.00 | | 2 042 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 566.00 | | 1 862 566.00 | 1 862 566.00 |
FG Production vendue services | 612 225.00 | | 612 225.00 | 612 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 791.00 | | 2 474 791.00 | 2 474 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 070.00 | 4 006.00 | | 23 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 130.00 | 4 006.00 | | 98 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 537.00 | 39 727.00 | | 36 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 164.00 | 49 523.00 | | 60 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 701.00 | 90 143.00 | | 96 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -86 137.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 2 092.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 786.00 | 2 509 783.00 | | 2 576 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 485.00 | 2 088 064.00 | | 2 092 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 300.00 | 421 719.00 | | 484 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 672.00 | | 17 168.00 | 185 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 714.00 | | 1 659.00 | 26 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 537.00 | | 10 681.00 | 134 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 273.00 | 21 038.00 | | 152 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 374.00 | 46.00 | | 24 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 1 359.00 | | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 185.00 | 19 633.00 | | 101 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 007.00 | 104 050.00 | | 130 007.00 |
6T Sur comptes clients | 12 149.00 | 12 930.00 | | 12 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 490.00 | 20 410.00 | | 14 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 498.00 | 124 460.00 | | 144 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 351 301.00 | | | 351 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 181.00 | 432 181.00 | | 432 181.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |