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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 084.00 | 70 184.00 | 166 900.00 | 237 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 493.00 | 166 231.00 | 96 262.00 | 262 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 988.00 | 260 834.00 | 264 154.00 | 524 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 457.00 | 37 938.00 | 625 519.00 | 663 457.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | 2 342.00 | 66 512.00 | 68 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 891 018.00 | | 891 018.00 | 891 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 555.00 | 40 280.00 | 1 645 275.00 | 1 685 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 543.00 | 301 114.00 | 1 909 429.00 | 2 210 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 200.00 | 324 840.00 | | 309 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037 354.00 | 1 033 000.00 | | 1 037 354.00 |
DH Report à nouveau | -159 982.00 | | | -159 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 894.00 | -155 628.00 | | -212 894.00 |
DL TOTAL (I) | 973 678.00 | 1 202 212.00 | | 973 678.00 |
DP Provisions pour risques | 285 927.00 | 242 717.00 | | 285 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 927.00 | 242 717.00 | | 285 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 931.00 | 161 447.00 | | 116 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 512.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 165 661.00 | | 278 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 166.00 | 173 205.00 | | 158 166.00 |
EA Autres dettes | 76 084.00 | 311 294.00 | | 76 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 824.00 | 812 119.00 | | 649 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 429.00 | 2 257 048.00 | | 1 909 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 383.00 | | 1 700 383.00 | 1 700 383.00 |
FG Production vendue services | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 384.00 | | 2 367 384.00 | 2 367 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 592.00 | 152 547.00 | | 66 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 415.00 | 54 073.00 | | 15 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 007.00 | 206 620.00 | | 82 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 852.00 | 85 396.00 | | 81 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 625.00 | 192 740.00 | | 58 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 306.00 | 278 136.00 | | 145 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 299.00 | -71 516.00 | | -63 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 224.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 113.00 | 2 667 422.00 | | 2 462 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 008.00 | 2 823 050.00 | | 2 675 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 894.00 | -155 628.00 | | -212 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 064.00 | | 39 540.00 | 503 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 329.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 524 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 237 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 262 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 692.00 | | 29 896.00 | 209 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 632.00 | | 9 644.00 | 262 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 241.00 | 59 881.00 | 12 287.00 | 213 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 326.00 | 29 362.00 | 2 504.00 | 43 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 495.00 | 30 519.00 | 9 783.00 | 145 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 717.00 | 58 625.00 | 15 415.00 | 242 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
6T Sur comptes clients | 12 930.00 | 25 008.00 | | 12 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 410.00 | 25 008.00 | 5 138.00 | 20 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 127.00 | 83 633.00 | 20 553.00 | 263 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 633.00 | 20 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 663 457.00 | 663 457.00 | | 663 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 931.00 | 45 250.00 | 71 681.00 | 116 931.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 809.00 | 770 818.00 | 991.00 | 771 809.00 |
VW T.V.A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 206.00 | 563 525.00 | 71 681.00 | 635 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | 12 860.00 | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 292.00 | 148 506.00 | | 116 292.00 |
ST Autres comptes | 429 923.00 | 484 883.00 | | 429 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 127.00 | 153 861.00 | | 199 127.00 |
YT Sous‐traitance | 56 226.00 | 28 031.00 | | 56 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | 9 919.00 | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 8 763.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 323.00 | 21 623.00 | | 15 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 608.00 | 478 326.00 | | 458 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 461.00 | 198 703.00 | | 206 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 468.00 | 825 200.00 | | 805 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |