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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 420.00 | 1 380.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 743.00 | 230 482.00 | 22 260.00 | 252 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 877.00 | | 300 877.00 | 300 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 407.00 | 280 945.00 | 398 462.00 | 679 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CF Disponibilités | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 432.00 | | 400 432.00 | 400 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 840.00 | 280 945.00 | 798 895.00 | 1 079 840.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
DL TOTAL (I) | 648 522.00 | | | 648 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 895.00 | | | 798 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 922.00 | | | 393 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 498.00 | | | 299 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 607.00 | 7 536.00 | 3 197.00 | 276 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 607.00 | 7 116.00 | 3 197.00 | 276 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 947.00 | 87 127.00 | 370 820.00 | 457 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |