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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 620.00 | 180.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 50 104.00 | 889.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 820.00 | 242 304.00 | 18 516.00 | 260 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 575.00 | 294 028.00 | 333 547.00 | 627 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 022.00 | | 634 022.00 | 634 022.00 |
CF Disponibilités | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 178.00 | | 903 178.00 | 903 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 753.00 | 294 028.00 | 1 236 725.00 | 1 530 753.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 091.00 | 640 138.00 | | 835 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 447.00 | 194 953.00 | | 225 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 922.00 | 843 475.00 | | 1 068 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | 18 142.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 26 947.00 | | 53 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | 130 149.00 | | 111 426.00 |
EA Autres dettes | | 22 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 803.00 | 198 146.00 | | 167 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 725.00 | 1 041 621.00 | | 1 236 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 896.00 | | 1 619 896.00 | 1 619 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 896.00 | | 1 619 896.00 | 1 619 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 180.00 | 71 228.00 | | 72 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 543.00 | 1 601 050.00 | | 1 621 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 096.00 | 1 406 097.00 | | 1 396 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 447.00 | 194 953.00 | | 225 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 418.00 | | 10 447.00 | 719 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 878.00 | 313 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 290.00 | 627 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 311 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 786.00 | | 10 439.00 | 302 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 831.00 | | 8.00 | 414 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 667.00 | 7 773.00 | 1 412.00 | 287 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 600.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 647.00 | 7 173.00 | 1 412.00 | 286 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 929.00 | 143 969.00 | 209 960.00 | 353 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |