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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 41 844.00 | 22 076.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 758.00 | 237 265.00 | 168 494.00 | 405 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 398.00 | 280 908.00 | 454 490.00 | 735 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 135.00 | | 1 016 135.00 | 1 016 135.00 |
CF Disponibilités | 295 459.00 | | 295 459.00 | 295 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 428.00 | | 1 357 428.00 | 1 357 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 826.00 | 280 908.00 | 1 811 918.00 | 2 092 826.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 060 538.00 | 835 091.00 | | 1 060 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 904.00 | 225 447.00 | | 415 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 826.00 | 1 068 922.00 | | 1 484 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 252.00 | 2 806.00 | | 180 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | 53 571.00 | | 50 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 772.00 | 111 426.00 | | 95 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 091.00 | 167 803.00 | | 327 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 918.00 | 1 236 725.00 | | 1 811 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 628.00 | | 1 656 628.00 | 1 656 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 628.00 | | 1 656 628.00 | 1 656 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 154.00 | 72 180.00 | | 81 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 658.00 | 1 621 543.00 | | 1 860 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 754.00 | 1 396 096.00 | | 1 444 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 904.00 | 225 447.00 | | 415 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 028.00 | 12 030.00 | 25 149.00 | 294 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 180.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 408.00 | 11 850.00 | 25 149.00 | 292 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 252.00 | 26 056.00 | 154 196.00 | 180 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 560.00 | 29 640.00 | 259 920.00 | 289 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 091.00 | 172 895.00 | 154 196.00 | 327 091.00 |