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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 232.00 | 91 976.00 | 19 257.00 | 111 232.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 676.00 | 94 066.00 | 23 609.00 | 117 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
110 Total général Actif | 178 282.00 | 94 066.00 | 84 216.00 | 178 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 837.00 | 20 490.00 | | 21 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 921.00 | 169 468.00 | | 164 921.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | 9.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 776.00 | 189 968.00 | | 188 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474.00 | 5 957.00 | | 9 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 401.00 | 18 824.00 | | 20 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | 1 810.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 29 884.00 | 30 142.00 | | 29 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 492.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 905.00 | 100 971.00 | | 94 905.00 |
252 Charges sociales | 18 703.00 | 21 034.00 | | 18 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | 10 174.00 | | 9 120.00 |
262 Autres charges | 4 056.00 | 4 102.00 | | 4 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 282.00 | 194 507.00 | | 188 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 494.00 | -4 539.00 | | 494.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 63.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 966.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 763.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | -5 255.00 | | 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |