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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 066.00 | 100 805.00 | 11 261.00 | 112 066.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 509.00 | 102 895.00 | 15 614.00 | 118 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
072 Créances – Autres | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
084 Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
110 Total général Actif | 186 949.00 | 102 895.00 | 84 053.00 | 186 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 538.00 | 21 837.00 | | 19 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 950.00 | 164 921.00 | | 181 950.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 2 019.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 692.00 | 188 776.00 | | 202 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 627.00 | 9 474.00 | | 8 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 867.00 | 20 401.00 | | 25 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 579.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 32 190.00 | 29 884.00 | | 32 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 161.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 735.00 | 94 905.00 | | 102 735.00 |
252 Charges sociales | 17 436.00 | 18 703.00 | | 17 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | 9 120.00 | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 4 350.00 | 4 056.00 | | 4 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 607.00 | 188 282.00 | | 200 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 085.00 | 494.00 | | 2 085.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 767.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | 674.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 124.00 | | | 12 124.00 |