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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 832.00 | 98 868.00 | 17 963.00 | 116 832.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 535.00 | 100 959.00 | 22 576.00 | 123 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
084 Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
110 Total général Actif | 160 830.00 | 100 959.00 | 59 871.00 | 160 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 817.00 | 19 538.00 | | 15 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 610.00 | 181 950.00 | | 182 610.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | 1 204.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 485.00 | 202 692.00 | | 199 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 050.00 | 8 627.00 | | 8 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 545.00 | 25 867.00 | | 22 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | -800.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 31 147.00 | 32 190.00 | | 31 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 373.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 177.00 | 102 735.00 | | 115 177.00 |
252 Charges sociales | 20 642.00 | 17 436.00 | | 20 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 8 829.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 4 637.00 | 4 350.00 | | 4 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 212.00 | 200 607.00 | | 208 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 727.00 | 2 085.00 | | -8 727.00 |
280 Produits financiers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 563.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 45.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 694.00 | 1 477.00 | | -8 694.00 |