| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 932.00 | 15 245.00 | 194 687.00 | 209 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 995.00 | 153 179.00 | 58 816.00 | 211 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 375.00 | 168 424.00 | 254 951.00 | 423 375.00 |
BT Marchandises | 1 672 078.00 | 359 305.00 | 1 312 773.00 | 1 672 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 554.00 | 387 453.00 | 900 100.00 | 1 287 554.00 |
BZ Autres créances | 253 051.00 | | 253 051.00 | 253 051.00 |
CF Disponibilités | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 773.00 | 746 758.00 | 2 759 014.00 | 3 505 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 147.00 | 915 183.00 | 3 013 965.00 | 3 929 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 113.00 | | | -15 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 910.00 | | | -173 910.00 |
DL TOTAL (I) | 863 976.00 | | | 863 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 868.00 | | | 1 043 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 702.00 | | | 904 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 988.00 | | | 2 149 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 965.00 | | | 3 013 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 612.00 | | | 2 094 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012 546.00 | | | 1 012 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 371.00 | | 4 699 371.00 | 4 699 371.00 |
FG Production vendue services | 2 426 493.00 | | 2 426 493.00 | 2 426 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 864.00 | | 7 125 864.00 | 7 125 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 693 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 134.00 | | | -89 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 362.00 | | | 7 457 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 272.00 | | | 7 631 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 910.00 | | | -173 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 603 263.00 | | | 1 603 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 208.00 | | 8 967.00 | 628 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 800.00 | 423 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 800.00 | 211 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 828.00 | | 8 967.00 | 416 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 972.00 | 55 323.00 | 148 116.00 | 245 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 972.00 | 55 323.00 | 148 116.00 | 245 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 888.00 | 214 781.00 | 20 363.00 | 164 888.00 |
6T Sur comptes clients | 320 522.00 | 67 371.00 | 440.00 | 320 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 654.00 | 282 152.00 | 20 803.00 | 500 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 654.00 | 282 152.00 | 20 803.00 | 500 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 702.00 | 904 702.00 | | 904 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 794 818.00 | | | 794 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 546.00 | 1 012 546.00 | | 1 012 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 323.00 | 14 263.00 | 17 059.00 | 31 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 161.00 | 1 624 781.00 | 1 380.00 | 1 626 161.00 |
VW T.V.A. | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 988.00 | 2 094 612.00 | 55 376.00 | 2 149 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
ST Autres comptes | 1 865 569.00 | | | 1 865 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 491 805.00 | | | 491 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 717 197.00 | | | 2 717 197.00 |