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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 932.00 | 209 932.00 | | 209 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 526.00 | 181 286.00 | 40 240.00 | 221 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 906.00 | 391 218.00 | 41 688.00 | 432 906.00 |
BT Marchandises | 1 547 793.00 | 254 069.00 | 1 293 724.00 | 1 547 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 955.00 | 468 323.00 | 1 117 633.00 | 1 585 955.00 |
BZ Autres créances | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CF Disponibilités | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 932.00 | 722 392.00 | 2 798 540.00 | 3 520 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 838.00 | 1 113 609.00 | 2 840 229.00 | 3 953 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 024.00 | | | -189 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 717.00 | | | -335 717.00 |
DL TOTAL (I) | 528 260.00 | | | 528 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 851.00 | | | 1 077 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 378.00 | | | 1 009 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
EA Autres dettes | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 969.00 | | | 2 311 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 229.00 | | | 2 840 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 969.00 | | | 2 311 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060 791.00 | | | 1 060 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 523.00 | 137 965.00 | 5 218 488.00 | 5 080 523.00 |
FG Production vendue services | 2 191 936.00 | | 2 191 936.00 | 2 191 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 460.00 | 137 965.00 | 7 410 425.00 | 7 272 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 261.00 | | | -22 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 301.00 | | | -71 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 073.00 | | | 7 766 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 789.00 | | | 8 101 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 717.00 | | | -335 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587 864.00 | | | 1 587 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 375.00 | | 9 531.00 | 423 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 995.00 | | 9 531.00 | 211 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 378.00 | 1 009 378.00 | | 1 009 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 729.00 | | | 1 062 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 545.00 | 1 060 545.00 | | 1 060 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 306.00 | 14 834.00 | 2 472.00 | 17 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 625.00 | 1 860 164.00 | 37 461.00 | 1 897 625.00 |
VW T.V.A. | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 969.00 | 2 309 497.00 | 2 472.00 | 2 311 969.00 |