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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 932.00 | 209 932.00 | | 209 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 611.00 | 164 765.00 | 15 846.00 | 180 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 991.00 | 374 697.00 | 17 294.00 | 391 991.00 |
BT Marchandises | 2 012 769.00 | 336 508.00 | 1 676 261.00 | 2 012 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 255.00 | 466 454.00 | 841 801.00 | 1 308 255.00 |
BZ Autres créances | 234 132.00 | | 234 132.00 | 234 132.00 |
CF Disponibilités | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 280.00 | 802 961.00 | 3 075 319.00 | 3 878 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 271.00 | 1 177 658.00 | 3 092 612.00 | 4 270 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -524 740.00 | | | -524 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 295.00 | | | -128 295.00 |
DL TOTAL (I) | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 238.00 | | | 733 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 803.00 | | | 1 656 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 647.00 | | | 2 692 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 612.00 | | | 3 092 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 096.00 | | | 2 540 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 774.00 | | | 730 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 352.00 | | 6 531 352.00 | 6 531 352.00 |
FG Production vendue services | 1 942 787.00 | | 1 942 787.00 | 1 942 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 139.00 | | 8 474 139.00 | 8 474 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 339.00 | |
GE Autres charges | | | 52 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 492.00 | | | 8 699 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 786.00 | | | 8 827 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 295.00 | | | -128 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454 052.00 | | | 1 454 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 000.00 | | 10 000.00 | 433 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -51 000.00 | 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -51 000.00 | 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | | 10 000.00 | 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 30 000.00 | -47 000.00 | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | 30 000.00 | -47 000.00 | 181 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 688 000.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 000.00 | 2 540 000.00 | 54 000.00 | 2 594 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |