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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 22 595.00 | 10 262.00 | 12 333.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 407.00 | 128 259.00 | 17 148.00 | 145 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 116.00 | 287 540.00 | 206 575.00 | 494 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 904.00 | 431 902.00 | 251 001.00 | 682 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BT Marchandises | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 208.00 | 2 655.00 | 271 552.00 | 274 208.00 |
BZ Autres créances | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CF Disponibilités | 717 782.00 | | 717 782.00 | 717 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 029.00 | 2 655.00 | 1 224 374.00 | 1 227 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 934.00 | 434 558.00 | 1 475 376.00 | 1 909 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DG Autres réserves | 609 090.00 | | | 609 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
DL TOTAL (I) | 743 718.00 | | | 743 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 868.00 | | | 343 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 843.00 | | | 313 843.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 657.00 | | | 731 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 376.00 | | | 1 475 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 404.00 | | | 720 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 671.00 | | 1 164 671.00 | 1 164 671.00 |
FG Production vendue services | 1 112 629.00 | | 1 112 629.00 | 1 112 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 300.00 | | 2 277 300.00 | 2 277 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 406.00 | | | 2 284 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 848.00 | | | 2 224 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 854.00 | | 54 050.00 | 628 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 070.00 | | 54 050.00 | 608 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 190.00 | 89 712.00 | | 342 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 349.00 | 89 712.00 | | 336 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 146.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 146.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 146.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 271 027.00 | | | 271 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | 33 544.00 | 11 252.00 | 44 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VP Divers | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 526.00 | 424 401.00 | 18 124.00 | 442 526.00 |
VW T.V.A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 657.00 | 720 404.00 | 11 252.00 | 731 657.00 |