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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 4 437.00 | 3 302.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 22 595.00 | 12 647.00 | 9 947.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 543.00 | 140 420.00 | 25 123.00 | 165 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 802.00 | 346 051.00 | 249 750.00 | 595 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 875.00 | 503 557.00 | 313 317.00 | 816 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BT Marchandises | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 369.00 | 3 460.00 | 355 908.00 | 359 369.00 |
BZ Autres créances | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
CF Disponibilités | 655 305.00 | | 655 305.00 | 655 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 522.00 | 3 460.00 | 1 230 062.00 | 1 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 398.00 | 507 018.00 | 1 543 380.00 | 2 050 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DG Autres réserves | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 730 847.00 | | | 730 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 943.00 | | | 328 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 504.00 | | | 340 504.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 533.00 | | | 812 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 380.00 | | | 1 543 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 430.00 | | | 765 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 904.00 | | 177 663.00 | 682 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 692.00 | 816 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 692.00 | 794 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | 4 900.00 | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 120.00 | | 172 763.00 | 662 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 902.00 | 103 962.00 | 32 307.00 | 431 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 597.00 | 3 000.00 | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 062.00 | 102 365.00 | 29 307.00 | 426 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 1 001.00 | 196.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 1 001.00 | 196.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 1 001.00 | 196.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 943.00 | 328 943.00 | | 328 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 508.00 | 33 406.00 | 47 102.00 | 80 508.00 |
VI Groupe et associés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VP Divers | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 708.00 | 499 620.00 | 19 087.00 | 518 708.00 |
VW T.V.A. | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 533.00 | 765 430.00 | 47 102.00 | 812 533.00 |