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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 071.00 | 1 669.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 22 595.00 | 14 655.00 | 7 940.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 565.00 | 149 476.00 | 43 088.00 | 192 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 076.00 | 282 403.00 | 325 672.00 | 608 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 022.00 | 452 607.00 | 393 414.00 | 846 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BT Marchandises | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 783.00 | 4 042.00 | 294 740.00 | 298 783.00 |
BZ Autres créances | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CF Disponibilités | 742 681.00 | | 742 681.00 | 742 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 916.00 | 4 042.00 | 1 289 873.00 | 1 293 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 938.00 | 456 650.00 | 1 683 288.00 | 2 139 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DG Autres réserves | 605 776.00 | | | 605 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
DL TOTAL (I) | 798 575.00 | | | 798 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 226.00 | | | 352 226.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 712.00 | | | 884 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 288.00 | | | 1 683 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 574.00 | | | 756 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 955.00 | | 1 358 955.00 | 1 358 955.00 |
FG Production vendue services | 1 149 911.00 | | 1 149 911.00 | 1 149 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 866.00 | | 2 508 866.00 | 2 508 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 457.00 | | | 2 704 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 728.00 | | | 2 586 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 876.00 | | 288 156.00 | 816 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 009.00 | 846 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 009.00 | 823 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 191.00 | | 288 056.00 | 794 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 100.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 558.00 | 112 214.00 | 163 165.00 | 503 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 1 633.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 120.00 | 110 581.00 | 163 165.00 | 499 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 895.00 | 313.00 | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 895.00 | 313.00 | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 895.00 | 313.00 | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 988.00 | 285 988.00 | | 285 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 227.00 | 352 227.00 | | 352 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
UX Autres créances clients | 98 585.00 | 98 383.00 | | 98 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 145.00 | 77 007.00 | 128 139.00 | 205 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 713.00 | 756 574.00 | 128 139.00 | 884 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |