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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 411.00 | 17 379.00 | 36 032.00 | 53 411.00 |
AP Constructions | 414 072.00 | 75 114.00 | 338 958.00 | 414 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 235.00 | 246 776.00 | 219 459.00 | 466 235.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 018.00 | 339 269.00 | 604 749.00 | 944 018.00 |
BT Marchandises | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 338.00 | 12 859.00 | 580 479.00 | 593 338.00 |
BZ Autres créances | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CF Disponibilités | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 770.00 | 12 859.00 | 1 097 911.00 | 1 110 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 787.00 | 352 128.00 | 1 702 660.00 | 2 054 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
DL TOTAL (I) | 499 024.00 | | | 499 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 628.00 | | | 391 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 760.00 | | | 614 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 635.00 | | | 1 203 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 660.00 | | | 1 702 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 198.00 | | | 986 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 166.00 | | 2 515 166.00 | 2 515 166.00 |
FG Production vendue services | 2 923 748.00 | | 2 923 748.00 | 2 923 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 914.00 | | 5 438 914.00 | 5 438 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 085.00 | | | 5 621 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 755.00 | | | 5 499 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 775.00 | | | 236 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 885.00 | | 148 856.00 | 797 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 944 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 831.00 | | 19 580.00 | 33 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 030.00 | | 129 276.00 | 751 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 101.00 | 123 168.00 | | 216 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 9 204.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 926.00 | 113 964.00 | | 207 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 585.00 | | 1 726.00 | 14 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 585.00 | | 1 726.00 | 14 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 585.00 | | 1 726.00 | 14 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 760.00 | 614 760.00 | | 614 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 577 929.00 | | | 577 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 628.00 | 174 191.00 | 217 437.00 | 391 628.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 666.00 | 732 366.00 | 10 300.00 | 742 666.00 |
VW T.V.A. | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 635.00 | 986 198.00 | 217 437.00 | 1 203 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
ST Autres comptes | 2 281 507.00 | | | 2 281 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
YT Sous‐traitance | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 363.00 | | | 335 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 717.00 | | | 1 072 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 803.00 | | | 885 803.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 825 029.00 | | | 2 825 029.00 |