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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 299.00 | 60 072.00 | 39 227.00 | 99 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 159.00 | 2 900.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 985.00 | 277 457.00 | 136 528.00 | 413 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 343.00 | 337 688.00 | 178 655.00 | 516 343.00 |
BT Marchandises | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 901.00 | 19 841.00 | 1 621 060.00 | 1 640 901.00 |
BZ Autres créances | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CF Disponibilités | 571 861.00 | | 571 861.00 | 571 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 132.00 | 19 841.00 | 2 792 291.00 | 2 812 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 475.00 | 357 529.00 | 2 970 946.00 | 3 328 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 142.00 | 436 142.00 | | 436 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 727.00 | 77 960.00 | | 109 727.00 |
DL TOTAL (I) | 589 869.00 | 558 102.00 | | 589 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 429.00 | 385 623.00 | | 266 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 648.00 | 976 454.00 | | 1 536 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 207.00 | 260 523.00 | | 360 207.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | 167 865.00 | | 17 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 282.00 | 46 391.00 | | 106 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 077.00 | 1 836 856.00 | | 2 381 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 946.00 | 2 394 958.00 | | 2 970 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 461.00 | 1 836 856.00 | | 2 158 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 062.00 | | 39 513.00 | 541 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 232.00 | 516 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 248.00 | 99 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 984.00 | 417 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 411.00 | | 2 136.00 | 101 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 651.00 | | 37 377.00 | 439 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 304.00 | 86 053.00 | 46 669.00 | 298 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 576.00 | 18 744.00 | 4 248.00 | 45 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 728.00 | 67 310.00 | 42 421.00 | 252 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 477.00 | 5 365.00 | | 14 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 477.00 | 5 365.00 | | 14 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 5 365.00 | | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 648.00 | 1 536 648.00 | | 1 536 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
UX Autres créances clients | | 1 617 114.00 | 1 617 114.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 23 787.00 | 23 787.00 | |
VB T. V. A. | | 109 290.00 | 109 290.00 | |
VC Groupe et associés | | 19 824.00 | 19 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 157.00 | 105 203.00 | 160 954.00 | 266 157.00 |
VI Groupe et associés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 64 145.00 | 64 145.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 81 395.00 | 81 395.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 915 555.00 | 1 915 555.00 | |
VW T.V.A. | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 415.00 | 2 158 461.00 | 160 954.00 | 2 319 415.00 |