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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 411.00 | 45 576.00 | 55 835.00 | 101 411.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 651.00 | 252 728.00 | 186 923.00 | 439 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 062.00 | 298 304.00 | 242 758.00 | 541 062.00 |
BT Marchandises | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 254.00 | 14 477.00 | 1 042 777.00 | 1 057 254.00 |
BZ Autres créances | 223 341.00 | | 223 341.00 | 223 341.00 |
CF Disponibilités | 573 593.00 | | 573 593.00 | 573 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 677.00 | 14 477.00 | 2 152 200.00 | 2 166 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 739.00 | 312 781.00 | 2 394 958.00 | 2 707 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 355 024.00 | | |
DG Autres réserves | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | 82 204.00 | | 77 960.00 |
DL TOTAL (I) | 558 102.00 | 481 228.00 | | 558 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 623.00 | 472 232.00 | | 385 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 454.00 | 880 124.00 | | 976 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 523.00 | 111 919.00 | | 260 523.00 |
EA Autres dettes | 167 865.00 | 301 249.00 | | 167 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 391.00 | 37 748.00 | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 856.00 | 1 803 272.00 | | 1 836 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 958.00 | 2 284 500.00 | | 2 394 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 856.00 | 1 803 272.00 | | 1 836 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 613.00 | | 54 991.00 | 963 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 541.00 | 541 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 541.00 | 439 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 201.00 | | 54 991.00 | 862 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 356.00 | 98 633.00 | 131 684.00 | 331 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 717.00 | 18 859.00 | | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 638.00 | 79 774.00 | 131 684.00 | 304 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | | 1 328.00 | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | | 1 328.00 | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | | 1 328.00 | 15 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 454.00 | 976 454.00 | | 976 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 904.00 | 1 039 904.00 | | 1 039 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VC Groupe et associés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 125.00 | 383 125.00 | | 383 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 421.00 | 1 356 421.00 | | 1 356 421.00 |
VW T.V.A. | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 856.00 | 1 836 856.00 | | 1 836 856.00 |